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汇丰晋信龙腾混合 (540002): 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基

浏览数:  发表时间:2022-05-13  

  请投资者阅读《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书》第十三部分基金的投资了解详细情况。

  本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优 势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司,追求超越比较基准的 投资回报和中长期稳定的资产增值。

  投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证 券品种。主要包括:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的 股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转 换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票 据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的 60%-95%;除股票以外的其 他资产占基金资产的 5%-40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等)或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。同时,为有效管理投资组合,基金可投资于经法律法规或中国证监会

  允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关 的衍生工具。 股票投资主要集中于具有独特且可持续竞争优势,未来有良好成长性和 持续盈利增长潜力的上市公司,辅助投资于资产价值被低估的上市公司。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏 观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的 投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规 有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

  1. 适度调整的资产配置策略 本基金奉行注重成长、精选个股、长期投资的投资理念和自下而上 的股票精选策略。在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特 征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的 分配比例。 2. 以成长指标为核心的股票筛选策略 本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选股票给予全面的成长性 分析,成长性指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率 (P/E)、净资产收益率(ROE)等。同时,再通过严格的基本面分析(CFROI (投资现金回报率)指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析) 和公司实地调研,最终挑选出具有可持续竞争优势,未来有良好成长性和盈利 持续增长潜力的上市公司。

  MSCI中国A股在岸指数*75%+一年期银行定期存款利率(税后)*25% 注:2018年3月1日,MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。

  本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高 于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

  (二)投资组合资产配置图表 注:由于四舍五入原因,上述投资组合资产配置比例的分项之和与合计(100%)可能存在尾差。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金主要投资于具有可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的优秀上市公司,投资策略上也相对以中长期持有为主,保持股票仓位的相对稳定。因此本基金特有的风险主要包括:首先,在选股策略上本基金特有的风险主要来自两个方面:一是对企业成长性及上市公司的基本面研究是否准确、深入,二是所采用的估值方法是否科学、合理。

  基本面研究及估值过程中存在的缺陷及错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。其次,在投资策略方面本基金特有的风险主要在于:不同时期市场可能会有不同的偏好和热点,本基金相对侧重于中长期持有的投资策略可能使基金表现在特定时期落后于大市或其它股票基金。

  本基金面临的风险主要有市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等,详见《汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书》第二十一部分风险揭示。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或调解方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

  以下资料详见基金管理人网站[、客服电话[] 基金合同、托管协议、招募说明书